484.3M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US36239V2079
CUSIP
36239V207
ครอบครัวกองทุน
Gabelli
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
484.3M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
87.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
59.88%
24.91%
34.98%
63.90%
11.80%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
6.06%
0.00%
6.06%
7.37%
8.24%
เงินสด
49.13%
2.93%
46.20%
33.96%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
1.67%
0.01%
อื่น
0.04%
0.00%
0.04%
2.70%
2.00%
บอนด์
12.72%
0.00%
12.72%
12.30%
77.95%
ทั้งหมด
127.84%
27.84%
100.00%
121.91%
100.00%