484.3M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US36239V2079
CUSIP
36239V207
ครอบครัวกองทุน
Gabelli
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
484.3M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
87.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
64.86%
23.47%
41.39%
65.71%
12.04%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
7.15%
0.00%
7.15%
8.18%
8.05%
เงินสด
36.76%
2.85%
33.91%
30.54%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
1.42%
0.00%
อื่น
0.04%
0.00%
0.04%
1.97%
2.00%
บอนด์
17.51%
0.00%
17.51%
13.39%
77.91%
ทั้งหมด
126.32%
26.32%
100.00%
121.21%
100.00%