432.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US4702591029
CUSIP
470259102
ครอบครัวกองทุน
James Advantage
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
432.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
338.7M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
43.15%
0.00%
43.15%
28.60%
28.51%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
3.38%
0.00%
3.38%
7.20%
11.53%
เงินสด
3.74%
0.01%
3.73%
7.64%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
1.50%
0.02%
อื่น
3.10%
0.00%
3.10%
5.02%
5.02%
บอนด์
46.65%
0.00%
46.65%
55.74%
54.92%
ทั้งหมด
100.01%
0.01%
100.00%
105.71%
100.00%