674.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US38656X5005
CUSIP
317609386
ครอบครัวกองทุน
Grandeur Peak Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
674.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
69.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
April
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.6
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
30.58%
0.00%
30.58%
54.31%
64.90%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
67.56%
0.00%
67.56%
41.64%
35.00%
เงินสด
2.14%
1.09%
1.05%
2.96%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
อื่น
0.81%
0.00%
0.81%
1.17%
0.11%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ทั้งหมด
101.09%
1.09%
100.00%
100.12%
100.01%