252.3M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US38656X7084
CUSIP
31761R104
ครอบครัวกองทุน
Grandeur Peak Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
252.3M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
27.7M
ปีบัญชีสิ้นสุด
April
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
28.96%
0.00%
28.96%
53.94%
66.23%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
68.46%
0.00%
68.46%
43.04%
33.68%
เงินสด
1.01%
0.23%
0.78%
2.85%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.59%
0.00%
0.59%
0.17%
0.00%
อื่น
1.21%
0.00%
1.21%
0.13%
0.09%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ทั้งหมด
100.23%
0.23%
100.00%
100.12%
100.00%