13.1B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US00771X4271
CUSIP
00771X427
ครอบครัวกองทุน
GQG Partners Inc
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
13.1B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
343.6M
ปีบัญชีสิ้นสุด
March
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
2.78%
0.00%
2.78%
1.78%
0.36%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
93.52%
0.00%
93.52%
96.20%
99.64%
เงินสด
4.97%
1.27%
3.70%
2.52%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
ทั้งหมด
101.27%
1.27%
100.00%
100.76%
100.00%
GMR Airports Infrastructure gains 1% as GQG Partners buys shares worth Rs 1,671 crore - Moneycontrol
Adani Ports rises 1.29 percent after GQG Partners acquires 2.2 million shares - Moneycontrol
GQG Partners buys additional stake in Adani Ports - Moneycontrol
Adani sells shares in Adani Power to GQG Partners, others for $1 bn - Business Standard