51.8M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US6282558799
CUSIP
628255879
ครอบครัวกองทุน
Rational Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
51.8M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
35.2M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
85.84%
0.00%
85.84%
93.89%
99.41%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
8.65%
0.00%
8.65%
4.04%
0.59%
เงินสด
5.56%
0.05%
5.52%
1.43%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.97%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
ทั้งหมด
100.05%
0.05%
100.00%
100.34%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |