602.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
ครอบครัวกองทุน
Delaware Funds by Macquarie
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
602.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
459.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
เงินสด
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
อื่น
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
บอนด์
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
ทั้งหมด
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%