
43.3M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US89156Y7040
CUSIP
360873301
ครอบครัวกองทุน
Lateef
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
43.3M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
23.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
April
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
95.17%
0.00%
95.17%
93.36%
99.39%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
4.59%
0.61%
เงินสด
4.92%
0.09%
4.83%
1.46%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.08%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
ทั้งหมด
100.09%
0.09%
100.00%
100.52%
100.00%
| ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |