141.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
ครอบครัวกองทุน
Miller Value Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
141.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
51.7M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
79.03%
0.00%
79.03%
59.30%
55.51%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
9.91%
0.00%
9.91%
15.68%
21.97%
เงินสด
0.10%
0.00%
0.10%
5.74%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
2.07%
0.01%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
5.46%
4.55%
บอนด์
10.96%
0.00%
10.96%
15.84%
17.97%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
104.09%
100.00%