127.9M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US00777X8193
CUSIP
89832P838
ครอบครัวกองทุน
1919 Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
127.9M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
45.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
92.75%
0.00%
92.75%
83.00%
98.40%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
6.13%
0.00%
6.13%
15.35%
1.60%
เงินสด
1.18%
0.06%
1.12%
1.39%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
ทั้งหมด
100.06%
0.06%
100.00%
101.18%
100.00%