77.7M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0669221881
CUSIP
066922188
ครอบครัวกองทุน
BlackRock
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
77.7M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
16.4M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
56.43%
3.92%
52.50%
49.56%
56.76%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
49.85%
1.09%
48.76%
25.72%
35.47%
เงินสด
63.56%
66.63%
-3.07%
1.63%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
อื่น
1.86%
2.18%
-0.32%
19.09%
0.08%
บอนด์
2.19%
0.07%
2.13%
5.25%
7.68%
ทั้งหมด
173.89%
73.89%
100.00%
101.27%
100.00%