
139.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US5434957586
CUSIP
543495758
ครอบครัวกองทุน
Loomis Sayles Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
139.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
1.62%
0.00%
1.62%
0.44%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.12%
0.00%
0.12%
0.07%
0.00%
เงินสด
7.70%
0.00%
7.70%
5.39%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
4.07%
0.00%
4.07%
1.73%
0.05%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
บอนด์
86.50%
0.01%
86.48%
96.83%
99.95%
ทั้งหมด
100.01%
0.01%
100.00%
104.93%
100.00%