356.3M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US5434958162
CUSIP
543495816
ครอบครัวกองทุน
Loomis Sayles Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
356.3M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
211M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
90.99%
0.00%
90.99%
95.81%
98.70%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
6.08%
0.00%
6.08%
2.18%
1.30%
เงินสด
2.93%
0.00%
2.93%
1.88%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.92%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.42%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
101.21%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |