109.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US09251N5023
CUSIP
09251N502
ครอบครัวกองทุน
BlackRock
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
109.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
34.4M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
10.08%
0.00%
10.08%
1.58%
0.77%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
84.81%
0.00%
84.81%
97.43%
98.74%
เงินสด
5.08%
2.34%
2.73%
8.50%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
อื่น
2.38%
0.00%
2.38%
0.33%
0.49%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ทั้งหมด
102.34%
2.34%
100.00%
107.87%
100.00%