45.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
ครอบครัวกองทุน
Natixis Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
45.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
28M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.03%
0.00%
0.03%
0.50%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.06%
เงินสด
10.96%
0.00%
10.96%
5.18%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
6.91%
0.00%
6.91%
1.61%
0.08%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.46%
0.00%
บอนด์
82.11%
0.01%
82.10%
95.47%
99.86%
ทั้งหมด
100.01%
0.01%
100.00%
103.29%
100.00%