45.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
ครอบครัวกองทุน
Natixis Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
45.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
28M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.02%
0.00%
0.02%
0.43%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.06%
เงินสด
5.58%
0.00%
5.58%
4.09%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
6.73%
0.00%
6.73%
1.70%
0.05%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
บอนด์
91.35%
3.68%
87.67%
98.28%
99.89%
ทั้งหมด
103.68%
3.68%
100.00%
105.19%
100.00%