289.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66539A6038
CUSIP
66539A603
ครอบครัวกองทุน
Princeton
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
289.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
269.4M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
90.76%
24.58%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.05%
0.05%
0.00%
1.42%
15.47%
เงินสด
100.13%
0.13%
100.00%
5.26%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
ทั้งหมด
100.18%
0.18%
100.00%
105.25%
100.00%