576M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US7824931189
CUSIP
782493118
ครอบครัวกองทุน
Russell
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
576M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
59.83%
1.10%
58.74%
59.10%
56.92%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
30.28%
0.00%
30.27%
30.75%
37.99%
เงินสด
5.23%
0.22%
5.00%
4.46%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
1.19%
0.00%
1.19%
0.29%
0.00%
อื่น
0.07%
0.00%
0.07%
1.08%
0.12%
บอนด์
5.10%
0.37%
4.72%
7.77%
4.97%
ทั้งหมด
101.70%
1.70%
100.00%
103.46%
100.01%