646.3M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US56382R6707
CUSIP
56382R670
ครอบครัวกองทุน
Manning & Napier
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
646.3M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
36M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
5.03%
0.98%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
94.80%
0.00%
94.80%
92.34%
98.73%
เงินสด
6.76%
1.56%
5.20%
2.47%
0.01%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.30%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ทั้งหมด
101.56%
1.56%
100.00%
100.06%
100.03%