194.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
ครอบครัวกองทุน
Liberty Street
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
194.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
155.2M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
เงินสด
2.70%
0.07%
2.63%
1.46%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
1.72%
0.00%
1.72%
0.22%
0.00%
บอนด์
111.74%
16.09%
95.65%
100.40%
100.00%
ทั้งหมด
116.16%
16.16%
100.00%
102.07%
100.00%