194.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
ครอบครัวกองทุน
Liberty Street
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
194.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
155.2M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.26%
0.00%
0.26%
0.00%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
เงินสด
2.72%
0.02%
2.70%
1.79%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
8.46%
0.00%
8.46%
0.00%
0.00%
อื่น
1.92%
0.00%
1.92%
0.31%
0.00%
บอนด์
100.56%
13.90%
86.66%
100.79%
100.00%
ทั้งหมด
113.92%
13.92%
100.00%
102.89%
100.00%