164M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US2391033022
CUSIP
239103302
ครอบครัวกองทุน
Davis Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
164M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
91.8M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
95.85%
0.00%
95.85%
86.11%
100.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
2.85%
0.00%
2.85%
0.76%
0.00%
เงินสด
1.30%
0.00%
1.30%
2.13%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%