
59.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US74926P2415
CUSIP
74926P241
ครอบครัวกองทุน
RBC Global Asset Management.
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
59.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
17.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
March
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
เงินสด
14.11%
0.00%
14.11%
36.06%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
บอนด์
85.89%
0.00%
85.89%
68.74%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
105.53%
0.00%