87.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US78356A8559
CUSIP
78356A855
ครอบครัวกองทุน
Guggenheim Investments
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
87.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
3.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.1
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
36.38%
8.49%
27.89%
44.42%
12.04%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
2.80%
1.62%
1.18%
12.76%
8.05%
เงินสด
65.41%
3.02%
62.39%
46.52%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.19%
0.31%
-0.12%
2.77%
0.00%
อื่น
14.45%
19.05%
-4.60%
44.24%
2.00%
บอนด์
15.76%
2.49%
13.27%
97.98%
77.91%
ทั้งหมด
135.00%
35.00%
100.00%
248.69%
100.00%