19.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US7835545796
CUSIP
783554579
ครอบครัวกองทุน
Rydex Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
19.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
12.6M
ปีบัญชีสิ้นสุด
March
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
80.09%
0.00%
80.09%
94.95%
99.77%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
19.75%
0.00%
19.75%
4.74%
0.23%
เงินสด
6.98%
0.00%
6.98%
0.46%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
6.83%
-6.83%
0.01%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ทั้งหมด
106.83%
6.83%
100.00%
100.15%
100.00%