19.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US7835545796
CUSIP
783554579
ครอบครัวกองทุน
Rydex Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
19.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
12.6M
ปีบัญชีสิ้นสุด
March
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
80.58%
0.00%
80.58%
93.97%
99.76%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
19.00%
0.00%
19.00%
5.77%
0.24%
เงินสด
9.09%
0.00%
9.09%
0.44%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
8.67%
-8.67%
0.01%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ทั้งหมด
108.66%
8.67%
100.00%
100.19%
100.00%