1.3B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US7809058321
CUSIP
780905832
ครอบครัวกองทุน
Royce Investment Partners
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
1.3B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
919.7M
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
90.90%
0.00%
90.90%
94.93%
98.63%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
6.22%
0.00%
6.22%
3.67%
1.37%
เงินสด
2.98%
0.11%
2.87%
1.34%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
ทั้งหมด
100.11%
0.11%
100.00%
100.29%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |