45.8M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US78355E2393
CUSIP
78355E239
ครอบครัวกองทุน
Rydex Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
45.8M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
7.7M
ปีบัญชีสิ้นสุด
March
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.6
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
92.54%
0.00%
92.54%
86.10%
98.84%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
7.14%
0.00%
7.14%
11.96%
1.16%
เงินสด
1.97%
0.00%
1.97%
1.41%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
อื่น
0.00%
1.65%
-1.65%
0.90%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
ทั้งหมด
101.65%
1.65%
100.00%
100.80%
100.00%