
587.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538E4089
CUSIP
66538E408
ครอบครัวกองทุน
Swan
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
587.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
127.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
เงินสด
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
ทั้งหมด
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%