808.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
ครอบครัวกองทุน
Swan
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
808.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
603.8M
ปีบัญชีสิ้นสุด
June
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
99.58%
0.00%
99.58%
89.51%
24.87%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.62%
0.95%
-0.33%
1.36%
15.00%
เงินสด
0.75%
0.00%
0.75%
5.49%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.40%
1.03%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
5.92%
59.10%
ทั้งหมด
100.95%
0.95%
100.00%
103.67%
100.00%