774.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US14214M7406
CUSIP
14214M740
ครอบครัวกองทุน
Carillon Family of Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
774.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
1.14%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.14%
0.00%
0.14%
0.77%
0.00%
เงินสด
21.24%
33.95%
-12.71%
18.61%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
2.45%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
2.48%
0.00%
บอนด์
128.25%
15.67%
112.57%
110.72%
0.00%
ทั้งหมด
149.62%
49.62%
100.00%
136.18%
0.00%