309.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US75526L5066
CUSIP
891402109
ครอบครัวกองทุน
Torray Investment Partners LLC
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
309.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
December
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
90.93%
0.00%
90.93%
91.90%
99.10%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
4.23%
0.00%
4.23%
5.63%
0.90%
เงินสด
2.41%
0.48%
1.93%
1.79%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
2.90%
0.00%
2.90%
0.27%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
ทั้งหมด
100.48%
0.48%
100.00%
100.76%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |