กองทุนมีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์โดยการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทในสหรัฐอเมริกาที่ผู้ให้คำปรึกษาย่อยของกองทุนเชื่อว่ามีลักษณะมูลค่า หุ้นสามัญดังกล่าวรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นของบริษัทที่มีขนาดเล็ก ซึ่งคล้ายกับหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนี Russell 2000 Value ในการเลือกหุ้นสำหรับกองทุน ผู้ให้คำปรึกษาย่อยจะใช้หลักการตามพฤติกรรมทางการเงิน