109.7M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538H3369
CUSIP
90347D203
ครอบครัวกองทุน
USA Mutuals
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
109.7M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
88.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
March
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
48.08%
0.00%
48.08%
62.41%
64.13%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
47.99%
0.00%
47.99%
35.17%
35.80%
เงินสด
3.93%
0.00%
3.93%
3.77%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.07%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
102.75%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |