Pozisyon büyüklüğü nasıl belirlenir?
Pozisyon büyüklüğü kazançtan değil, kayıptan yola çıkar. İşlem ters giderse hesabınızdan ne kadar kaybetmeye hazır olduğunuza karar verin, Stop seviyesini işlem fikrinizin geçersiz kaldığı noktaya yerleştirin ve girişle arasındaki mesafeye göre büyüklüğü belirleyin.
Riske edilen tutar = Hesap × Risk yüzdesi Pozisyon büyüklüğü (hisse veya coin) = Riske edilen tutar ÷ |Giriş − Stop|
Stop mesafesi arttıkça pozisyon küçülür; daraldıkça büyür. Her iki durumda da Stop ile kapanan işlemde aynı tutarı kaybedersiniz. Böylece tek bir kötü işlem orantısız zarara yol açmaz.
İpucu: Stop seviyesini işlem fikrinizin geçersiz kaldığı noktaya koyun, ardından büyüklüğü hesaplayıcıya bırakın. Sırf daha fazla hisse alabilmek için Stop seviyesini yaklaştırmak amacına aykırıdır.
Adım adım örnek
Hesabınızda 10.000 $ var ve işlem başına %1 risk alıyorsunuz. 50 $ fiyattan alıp Stop seviyesini 48 $ olarak belirlemek istiyorsunuz.
- Riske edilen tutar: 10.000 × %1 = 100 $.
- Hisse başına risk: 50 − 48 = 2 $.
- Hisse adedi: 100 ÷ 2 = 50 hisse; pozisyon değeri 2.500 $ (hesabın %25'i).
- Stop emri 48 $ fiyattan gerçekleşirse 50 × 2 = 100 $ kaybedersiniz. Fiyatın 54 $ seviyesine (2R) çıkması 200 $ kazandırır.
Açığa satış, komisyonlar ve fiyat kayması
Açığa satışta Stop girişin üstündedir; hesap aynıdır. Komisyonlar ve fiyat kayması gerçek zararı yalnızca fiyat farkından doğan zararın üzerine çıkarır. Hesaplayıcı bunları önce bütçeden düşer: Hisse adedi = (Riske edilen tutar − Komisyonlar) ÷ (|Giriş − Stop| + Fiyat kayması). Ardından tam hisseye (veya kripto için seçtiğiniz adıma) aşağı yuvarlar; böylece hesaplanan risk belirlediğiniz tutarı aşmaz.
Stop mesafesi çok dar olduğunda
Dar bir Stop mesafesi hesabınızdan büyük bir pozisyon çıkarabilir: hisse fiyatı 100 $, Stop mesafesi 0,10 $ ve risk 100 $ ise sonuç 1.000 hisse, yani 100.000 $ olur. Hesaplayıcı büyüklüğü hesap × azami kaldıraç ile sınırlar (nakit hesapta 1×); bu sınır devreye girdiğinde sizi bilgilendirir ve gerçekte aldığınız daha düşük riski gösterir.
Kazanç/risk oranı ve R katları
Yatırımcılar sonuçları riske edilen tutar olan R ile ölçer. Girişe uzaklığı Stop mesafesinin iki katı olan Take profit, 2R hedefidir. Oranı görmek için Take profit ekleyin veya sonuçlardaki 1R, 2R ve 3R seviyelerini kullanın. Bunlar tahmin değil, aritmetik hesaplardır; hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini değil, ne kadar kazandıracağını gösterir.
Sık yapılan hatalar
- Önce büyüklüğü, sonra Stop seviyesini seçmek. Bu durumda Stop, işlem fikrinin geçersiz kaldığı yere değil, zararın katlanılabilir göründüğü yere konur.
- Yukarı yuvarlamak. 466,7 hisseyi 466'ya yuvarlamalısınız; aksi halde riskinizi aşarsınız.
- Fiyat boşluklarını yok saymak. Stop bir talimattır, garanti değildir. Stop seviyenizin çok altında açılan hissede emir açılış fiyatından gerçekleşir.
- Elinizde olmayan bakiyeye göre büyüklük belirlemek. Gerçekte işlem yapacağınız hesap değerini kullanın.
Varsayımlar
Bu hesaplayıcı nasıl çalışır? Stop emrinin, girdiğiniz fiyat kayması hesaba katılarak Stop fiyatından gerçekleştiği varsayılır; fiyat boşluğu sonrası gerçekleşme daha kötü olabilir. Komisyonlar alış ve satışın toplam tutarıdır. Birimler seçtiğiniz adıma aşağı yuvarlanır. Pozisyon hesap × azami kaldıraç ile sınırlanır. Kredili işlem faizi ve ödünç alma giderleri dahil değildir.
