
1B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00141M5233
CUSIP
00141M523
Fon Ailesi
Invesco
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
37.4M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
50.84%
0.00%
50.84%
50.92%
47.77%
ABD Dışı Hisse Senedi
28.91%
0.00%
28.91%
29.16%
31.65%
Nakit
3.72%
3.05%
0.67%
4.87%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.27%
0.00%
0.27%
0.14%
0.00%
Diğer
0.04%
0.00%
0.04%
3.11%
0.07%
Bağlamak
19.96%
0.70%
19.26%
15.74%
20.51%
Toplam
103.75%
3.75%
100.00%
103.94%
100.00%