
1.1B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00141M5233
CUSIP
00141M523
Fon Ailesi
Invesco
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.1B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
42.1M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
52.65%
0.00%
52.65%
51.40%
48.33%
ABD Dışı Hisse Senedi
29.09%
0.00%
29.09%
29.21%
32.39%
Nakit
2.91%
5.37%
-2.46%
5.32%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.32%
0.00%
0.32%
0.15%
0.00%
Diğer
0.15%
0.00%
0.15%
2.75%
0.07%
Bağlamak
20.72%
0.46%
20.26%
16.81%
19.21%
Toplam
105.83%
5.83%
100.00%
105.63%
100.00%