
1.1B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00141M5233
CUSIP
00141M523
Fon Ailesi
Invesco
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.1B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
40.6M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
1.6
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
49.73%
0.00%
49.73%
50.92%
48.33%
ABD Dışı Hisse Senedi
28.79%
0.00%
28.79%
29.16%
32.39%
Nakit
3.56%
3.35%
0.21%
4.87%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.32%
0.00%
0.32%
0.14%
0.00%
Diğer
0.05%
0.00%
0.05%
3.11%
0.07%
Bağlamak
21.34%
0.43%
20.91%
15.74%
19.21%
Toplam
103.78%
3.78%
100.00%
103.94%
100.00%