35.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538G3535
CUSIP
66538G353
Fon Ailesi
Absolute Capital
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
35.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
7.1M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
1.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
72.11%
0.00%
72.11%
48.22%
34.42%
ABD Dışı Hisse Senedi
4.28%
0.00%
4.28%
9.98%
25.63%
Nakit
23.68%
0.04%
23.64%
22.72%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Diğer
0.00%
0.05%
-0.05%
4.18%
1.09%
Bağlamak
0.02%
0.00%
0.02%
37.66%
38.86%
Toplam
100.09%
0.09%
100.00%
122.95%
100.01%