35.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Fon Ailesi
Absolute Capital
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
35.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
28.5M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
2.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
76.99%
0.00%
76.99%
44.67%
35.06%
ABD Dışı Hisse Senedi
4.31%
0.00%
4.31%
9.47%
25.02%
Nakit
18.88%
0.05%
18.83%
27.95%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Diğer
0.00%
0.16%
-0.16%
3.94%
1.08%
Bağlamak
0.02%
0.00%
0.02%
37.34%
38.84%
Toplam
100.21%
0.21%
100.00%
123.59%
100.01%