35.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Fon Ailesi
Absolute Capital
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
35.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
28.5M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
2.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Nakit
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Diğer
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Toplam
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%