46.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155442082
CUSIP
015544208
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
46.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
68.41%
0.00%
68.41%
49.94%
47.23%
ABD Dışı Hisse Senedi
2.83%
0.00%
2.83%
8.63%
12.71%
Nakit
6.27%
0.00%
6.27%
6.69%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.01%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
2.79%
5.53%
Bağlamak
22.48%
0.00%
22.48%
36.49%
34.51%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
105.20%
100.00%