62.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Fon Ailesi
ABR
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
62.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
6.9M
Mali yıl sonu
July
Gider oranı
2.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
90.23%
99.23%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.54%
0.00%
0.54%
16.91%
0.77%
Nakit
60.44%
0.00%
60.44%
47.67%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Diğer
0.24%
0.13%
0.12%
6.82%
0.00%
Bağlamak
38.90%
0.00%
38.90%
3.22%
0.00%
Toplam
100.13%
0.13%
100.00%
165.00%
100.00%