112.8M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US34984Y7739
CUSIP
34984Y773
Fon Ailesi
ABR
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
112.8M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
11.3M
Mali yıl sonu
July
Gider oranı
2.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.66%
0.00%
0.66%
20.58%
0.81%
Nakit
99.28%
0.00%
99.28%
51.03%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Diğer
0.06%
0.00%
0.06%
7.49%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
181.96%
100.00%