
83.5M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US34984Y7812
CUSIP
34984Y781
Fon Ailesi
ABR
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
83.5M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
78M
Mali yıl sonu
July
Gider oranı
2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
1.38%
0.00%
1.38%
99.33%
99.23%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.01%
0.00%
0.01%
31.49%
0.77%
Nakit
98.40%
0.00%
98.40%
52.03%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Diğer
0.21%
0.00%
0.21%
10.78%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
208.09%
100.00%