2.8B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US74925K3757
CUSIP
74925K375
Fon Ailesi
Abbey Capital
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
2.8B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
89.7M
Mali yıl sonu
August
Gider oranı
2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
5.42%
1.96%
3.46%
39.58%
12.04%
ABD Dışı Hisse Senedi
24.58%
1.25%
23.33%
10.64%
8.05%
Nakit
88.93%
44.48%
44.45%
194.70%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
18.03%
22.04%
-4.01%
15.66%
2.00%
Bağlamak
86.92%
54.14%
32.78%
192.12%
77.91%
Toplam
223.89%
123.89%
100.00%
452.71%
100.00%