2.8B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US74925K3674
CUSIP
74925K367
Fon Ailesi
Abbey Capital
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
2.8B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
2.7B
Mali yıl sonu
August
Gider oranı
1.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.53%
6.35%
-5.82%
41.87%
11.80%
ABD Dışı Hisse Senedi
7.82%
2.58%
5.24%
9.30%
8.24%
Nakit
65.23%
41.08%
24.14%
200.06%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Diğer
21.32%
26.12%
-4.80%
18.16%
2.00%
Bağlamak
104.79%
23.56%
81.23%
212.82%
77.95%
Toplam
199.68%
99.68%
100.00%
482.20%
100.00%