1.8B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155658497
CUSIP
015565849
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.8B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
822.8M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.3
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
91.63%
0.00%
91.63%
94.06%
99.37%
ABD Dışı Hisse Senedi
7.24%
0.00%
7.24%
4.12%
0.63%
Nakit
0.00%
0.03%
-0.03%
1.08%
0.00%
Sınıflandırılmamış
1.16%
0.00%
1.16%
0.01%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
1.87%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Toplam
100.03%
0.03%
100.00%
101.16%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |