704.3M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US74926P7612
CUSIP
74926P761
Fon Ailesi
RBC Global Asset Management.
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
704.3M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
640.9M
Mali yıl sonu
September
Gider oranı
0.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Nakit
4.97%
8.31%
-3.34%
6.48%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Bağlamak
103.34%
0.01%
103.34%
106.26%
100.00%
Toplam
108.32%
8.32%
100.00%
112.97%
100.00%