2.1B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155707575
CUSIP
015570757
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
2.1B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
250.1M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
0.9
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
90.76%
0.00%
90.76%
93.72%
99.34%
ABD Dışı Hisse Senedi
8.82%
0.00%
8.82%
4.43%
0.66%
Nakit
0.22%
0.00%
0.22%
1.34%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.07%
0.00%
0.07%
0.00%
0.00%
Diğer
0.13%
0.00%
0.13%
0.85%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.35%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |