34.1M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US00688P1030
CUSIP
00688P103
Fon Ailesi
Adirondack Funds
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
34.1M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
March
Gider oranı
1.5
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
97.20%
0.00%
97.20%
95.02%
98.37%
ABD Dışı Hisse Senedi
0.72%
0.00%
0.72%
3.36%
1.63%
Nakit
2.08%
0.00%
2.08%
1.55%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.20%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |