66.7M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US46144X4613
CUSIP
66538G650
Fon Ailesi
ACM
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
66.7M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
64.9M
Mali yıl sonu
December
Gider oranı
2
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
50.20%
0.00%
50.20%
91.26%
25.07%
ABD Dışı Hisse Senedi
3.67%
20.82%
-17.15%
1.48%
15.08%
Nakit
51.86%
0.00%
51.86%
6.06%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
15.09%
0.01%
15.08%
1.73%
1.02%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
58.82%
Toplam
120.82%
20.82%
100.00%
106.01%
100.00%