370.4M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US0155667555
CUSIP
015566755
Fon Ailesi
Alger
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
370.4M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
306.3M
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
1.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
66.88%
21.29%
45.59%
93.00%
99.19%
ABD Dışı Hisse Senedi
7.78%
2.82%
4.96%
20.58%
0.81%
Nakit
48.99%
0.01%
48.99%
51.03%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Diğer
0.46%
0.00%
0.46%
7.49%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Toplam
124.11%
24.11%
100.00%
181.96%
100.00%