15.7M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US46143U6091
CUSIP
46143U609
Fon Ailesi
Vaughan Nelson
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
15.7M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
-
Mali yıl sonu
-
Gider oranı
1.1
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
17.17%
0.00%
17.17%
3.01%
0.35%
ABD Dışı Hisse Senedi
82.00%
0.00%
82.00%
94.24%
99.49%
Nakit
1.89%
0.00%
1.89%
5.65%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Diğer
0.00%
1.06%
-1.06%
1.41%
0.18%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.83%
0.00%
Toplam
101.06%
1.06%
100.00%
105.13%
100.01%
Değer | Karışım | Büyüme |