
1.1B US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US66263L7910
CUSIP
66263L791
Fon Ailesi
North Square
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
1.1B
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
1.1B
Mali yıl sonu
October
Gider oranı
0.7
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
0.65%
0.00%
0.65%
0.70%
0.00%
ABD Dışı Hisse Senedi
4.99%
0.00%
4.99%
0.13%
0.00%
Nakit
6.21%
0.01%
6.20%
19.85%
0.00%
Sınıflandırılmamış
13.22%
0.00%
13.22%
5.10%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Bağlamak
76.35%
1.41%
74.94%
100.29%
100.00%
Toplam
101.42%
1.42%
100.00%
126.47%
100.00%