Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Her Pro+ Arkadaşınız için 10$ Nakit Kazanın!

Invesco EQV European Equity Fund Class A

Invesco EQV European Equity Fund Class A

AEDAX · NMFQS
AEDAX · NMFQS
31.17
USD0.170.55%
Invesco EQV European Equity Fund Class A
AEDAX
31.17
USD0.170.55%

Gün Aralığı

31.17USD
31.17USD

52 Hafta Aralığı

31.00USD
39.25USD

Toplam Varlıklar

512.9M US Dollar

Hakkında

Genel Bilgi

Tip

FUND

Değişme

NMFQS

Para Birimi Kodu

USD

Para Birimi Adı

US Dollar

Ülke adı

USA

Ülke ISO'su

US

İÇİNDE

US0088828548

CUSIP

008882854

Fon Ailesi

Invesco

Başlangıç ​​tarihi

-

Güncelleme Tarihi:

-

Temel İstatistikler

Net aktifler

512.9M

Hisse Sınıfı Net Varlıklar

245.7M

Mali yıl sonu

October

Gider oranı

1.4

Gider Oranı Tarihi

-

Varlık Tahsisi

% Uzun

% Kısa

% Net aktifler

Kategori Ortalaması

Kalite testi

ABD Hisse Senedi

5.57%

0.00%

5.57%

1.08%

0.63%

ABD Dışı Hisse Senedi

94.33%

0.00%

94.33%

97.86%

98.93%

Nakit

0.11%

0.00%

0.11%

5.10%

0.01%

Sınıflandırılmamış

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Diğer

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

0.46%

Bağlamak

0.00%

0.00%

0.00%

0.02%

0.00%

Toplam

100.00%

0.00%

100.00%

104.37%

100.04%